有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	156,900	14,206.00	2,228,932,623	14,897.99	2,337,507,969	98.83
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	1,779	11,836.80	21,065,613	11,833.56	21,059,833	0.89

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.72

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。