有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/16-2024/03/15)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	67,494	40,236.00	2,715,723,187	41,180.99	2,779,505,829	97.95
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	1,622	16,567.12	26,884,805	16,598.96	26,936,462	0.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.90

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。