有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	127,316	20,664.93	2,630,976,606	20,478.99	2,607,304,568	98.74
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	2,251	12,256.51	27,594,797	12,253.39	27,587,780	1.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.79

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。