有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	136,955	31,041.47	4,251,293,577	29,285.99	4,010,872,330	97.68
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	3,293	12,732.98	41,938,618	12,729.40	41,926,855	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。