有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	374,228	17,110.00	6,403,044,502	17,487.99	6,544,502,761	97.57
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	5,120	13,353.51	68,370,775	13,350.34	68,354,586	1.02

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.58

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。