有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	91,965	26,226.00	2,411,896,383	23,677.99	2,177,567,396	98.81
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	1,818	13,861.31	25,201,252	13,862.42	25,203,270	1.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。