有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	80,747	29,804.99	2,406,684,304	30,844.99	2,490,661,881	97.87
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	1,818	14,279.46	25,961,498	14,295.49	25,990,641	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。