有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	196,411	16,400.99	3,221,342,059	16,450.00	3,230,966,214	98.02
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	2,991	11,722.90	35,069,766	11,720.36	35,062,175	1.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.09

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。