有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	75,999.66	38,746.99	2,944,758,826	40,520.99	3,079,582,222	98.49
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	1,861.77	16,494.83	30,709,588	16,515.35	30,747,789	0.98

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.47

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。