有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	235,653	16,209.99	3,819,945,018	16,065.99	3,786,010,898	98.67
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	3,293	12,405.41	40,852,027	12,402.86	40,843,618	1.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.73

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。