有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	70,382	33,488.99	2,357,033,514	32,429.99	2,282,498,637	97.92
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	1,622	15,728.74	25,524,286	15,751.61	25,561,413	1.10

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。