有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	274,342	17,054.00	4,678,636,825	17,482.99	4,796,329,752	98.78
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	3,657	13,197.58	48,270,309	13,195.42	48,262,384	0.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.78

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。