有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	79,274.04	44,120.00	3,497,570,645	44,572.99	3,533,481,784	98.22
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	1,861.77	18,522.93	34,485,450	18,536.80	34,511,275	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.18

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。