有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	79,043.21	46,739.99	3,694,479,635	44,538.99	3,520,505,530	98.65
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	1,861.77	19,661.77	36,605,695	19,677.76	36,635,472	1.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.68

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。