有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	130,104	26,076.99	3,392,732,960	29,460.99	3,833,006,317	98.62
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・ユーロ・ガバメント・リクイディティ・ファンド エージェンシークラス投資証券	アイルランド	投資証券	2,638	13,353.82	35,235,406	13,349.57	35,224,188	0.91

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.53

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。