臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第60計算期間 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	79,322,059,114円
期末受益権口数	95,475,088,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,308円
期中騰落率	△2.3%

計算期間	第61計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	79,231,696,066円
期末受益権口数	96,364,998,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,222円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第62計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	80,810,805,767円
期末受益権口数	102,369,007,124口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,894円
期中騰落率	△2.8%