臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/31 9:05
- 【資料】
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提出理由
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第159計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 15,721,502,343円 |
| 期末受益権口数 | 42,537,600,443口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,696円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 16,186,286,819円 |
| 期末受益権口数 | 43,524,988,126口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,719円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 16,843,521,182円 |
| 期末受益権口数 | 44,736,283,369口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,765円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
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