臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:18
- 【資料】
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提出理由
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第132計算期間 自 2020年11月21日 至 2020年12月21日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 20,283,984,984円 |
| 期末受益権口数 | 50,325,926,159口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,031円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
| 計算期間 | 第133計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年 1月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 20,169,479,633円 |
| 期末受益権口数 | 49,631,076,359口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,064円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
| 計算期間 | 第134計算期間 自 2021年 1月21日 至 2021年 2月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 20,113,197,915円 |
| 期末受益権口数 | 48,789,105,415口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,122円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |