臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/04 9:18
【資料】
PDFをみる

提出理由

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間第132計算期間
自 2020年11月21日
至 2020年12月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額20,283,984,984円
期末受益権口数50,325,926,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,031円
期中騰落率2.9%

計算期間第133計算期間
自 2020年12月22日
至 2021年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額20,169,479,633円
期末受益権口数49,631,076,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,064円
期中騰落率1.4%

計算期間第134計算期間
自 2021年 1月21日
至 2021年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額20,113,197,915円
期末受益権口数48,789,105,415口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,122円
期中騰落率2.0%