臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第99計算期間 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	40,771,219,163円
期末受益権口数	84,295,498,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,837円
期中騰落率	△2.3%

計算期間	第100計算期間 自 平成30年 3月21日 至 平成30年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	39,991,849,299円
期末受益権口数	82,719,209,484口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,835円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第101計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	39,313,377,842円
期末受益権口数	81,770,753,611口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,808円
期中騰落率	0.5%