臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第93計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	49,799,999,151円
期末受益権口数	91,140,187,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,464円
期中騰落率	2.4%

計算期間	第94計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	48,596,986,052円
期末受益権口数	90,073,518,774口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,395円
期中騰落率	△0.3%

計算期間	第95計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	46,464,163,686円
期末受益権口数	89,616,871,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,185円
期中騰落率	△3.0%