臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第69計算期間 自 平成27年 8月21日 至 平成27年 9月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	87,243,619,159円
期末受益権口数	134,203,219,802口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,501円
期中騰落率	△7.5%

計算期間	第70計算期間 自 平成27年 9月25日 至 平成27年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	86,867,698,450円
期末受益権口数	130,349,295,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,664円
期中騰落率	4.0%

計算期間	第71計算期間 自 平成27年10月21日 至 平成27年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	84,646,383,034円
期末受益権口数	128,030,169,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,611円
期中騰落率	0.7%