臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第138計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	18,877,222,379円
期末受益権口数	47,245,328,376口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,996円
期中騰落率	△1.1%

計算期間	第139計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	18,363,752,518円
期末受益権口数	46,774,109,646口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,926円
期中騰落率	△1.1%

計算期間	第140計算期間 自 2021年 7月21日 至 2021年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	17,800,928,004円
期末受益権口数	46,344,774,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,841円
期中騰落率	△1.5%