臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第162計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	17,319,339,174円
期末受益権口数	44,586,433,526口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,884円
期中騰落率	3.4%

計算期間	第163計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	17,292,410,730円
期末受益権口数	45,266,287,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,820円
期中騰落率	△1.4%

計算期間	第164計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	17,085,514,291円
期末受益権口数	45,782,470,249口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,732円
期中騰落率	△2.0%