臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第84計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	48,425,873,612円
期末受益権口数	86,623,911,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,590円
期中騰落率	3.9%

計算期間	第85計算期間 自 平成28年12月21日 至 平成29年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	50,272,319,094円
期末受益権口数	88,786,570,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,662円
期中騰落率	2.2%

計算期間	第86計算期間 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	50,096,416,111円
期末受益権口数	89,721,291,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,584円
期中騰落率	△0.5%