臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第174計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	18,101,529,416円
期末受益権口数	42,963,001,411口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,213円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第175計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	17,720,709,345円
期末受益権口数	42,300,758,073口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,189円
期中騰落率	△0.3%

計算期間	第176計算期間 自 2024年 7月23日 至 2024年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	16,876,322,308円
期末受益権口数	41,983,494,221口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,020円
期中騰落率	△3.8%