臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/02 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第129計算期間 自 2020年 8月21日 至 2020年 9月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 20,408,762,893円 |
| 期末受益権口数 | 51,789,216,756口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,941円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 計算期間 | 第130計算期間 自 2020年 9月24日 至 2020年10月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 20,135,179,179円 |
| 期末受益権口数 | 51,415,879,057口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,916円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自 2020年10月21日 至 2020年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 20,075,137,292円 |
| 期末受益権口数 | 50,916,728,305口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,943円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |