臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第141計算期間 自 2021年 8月21日 至 2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	17,686,472,629円
期末受益権口数	46,171,485,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,831円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第142計算期間 自 2021年 9月22日 至 2021年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	18,219,465,475円
期末受益権口数	45,591,387,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,996円
期中騰落率	5.0%

計算期間	第143計算期間 自 2021年10月21日 至 2021年11月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	17,092,776,530円
期末受益権口数	44,940,406,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,803円
期中騰落率	△4.2%