臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:19
- 【資料】
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提出理由
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第105計算期間 自 2018年 8月21日 至 2018年 9月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 35,082,716,174円 |
| 期末受益権口数 | 77,312,499,431口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,538円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 計算期間 | 第106計算期間 自 2018年 9月21日 至 2018年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 33,282,033,375円 |
| 期末受益権口数 | 75,439,222,778口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,412円 |
| 期中騰落率 | △1.7% |
| 計算期間 | 第107計算期間 自 2018年10月23日 至 2018年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 33,191,481,278円 |
| 期末受益権口数 | 73,796,483,788口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,498円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |