臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/01 9:09
- 【資料】
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提出理由
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第153計算期間 自 2022年 8月23日 至 2022年 9月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 15,616,830,762円 |
| 期末受益権口数 | 39,918,246,896口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,912円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 計算期間 | 第154計算期間 自 2022年 9月21日 至 2022年10月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,973,069,512円 |
| 期末受益権口数 | 39,884,955,425口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,754円 |
| 期中騰落率 | △3.8% |
| 計算期間 | 第155計算期間 自 2022年10月21日 至 2022年11月21日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 15,122,313,621円 |
| 期末受益権口数 | 39,938,786,861口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,786円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |