臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第90計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	49,666,998,390円
期末受益権口数	91,773,477,410口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,412円
期中騰落率	2.4%

計算期間	第91計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	51,029,780,449円
期末受益権口数	92,154,568,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,537円
期中騰落率	3.2%

計算期間	第92計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	49,119,160,216円
期末受益権口数	91,241,241,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,383円
期中騰落率	△1.9%