臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第75計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	66,976,258,957円
期末受益権口数	110,834,694,326口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,043円
期中騰落率	4.0%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	65,112,018,892円
期末受益権口数	108,805,537,407口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,984円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	61,256,571,947円
期末受益権口数	108,113,093,627口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,666円
期中騰落率	△4.5%