有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ マザーファンド	4,694,059,218	1.1587	5,439,013,901	1.1646	5,466,701,365	100.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ベルギー	国債 証券	5.5% BELGIUM KINGDOM	8,810,000	16,155.29	1,423,281,890	16,171.20	1,424,683,178	5.500	2017/9/28	8.09
2	ベルギー	国債 証券	4.25% BELGIUM KINGDOM	7,750,000	16,592.49	1,285,918,553	16,987.23	1,316,510,650	4.250	2022/9/28	7.48
3	アメリカ	国債 証券	7.5% US TREASURY N/B	9,320,000	12,136.75	1,131,145,644	11,787.15	1,098,562,790	7.500	2016/11/15	6.24
4	イギリス	国債 証券	8% UK TREASURY	5,570,000	19,690.75	1,096,774,926	19,082.52	1,062,896,375	8.000	2015/12/7	6.04
5	ベルギー	国債 証券	5% BELGIUM KINGDOM	5,220,000	18,552.90	968,461,557	19,202.96	1,002,394,533	5.000	2035/3/28	5.69
6	アメリカ	国債 証券	11.25% US TREASURY N/B	8,000,000	11,457.73	916,618,752	10,843.49	867,479,424	11.250	2015/2/15	4.93
7	ベルギー	国債 証券	5.5% BELGIUM KINGDOM	4,070,000	18,797.71	765,066,883	19,353.71	787,696,335	5.500	2028/3/28	4.47
8	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	4,580,000	14,412.03	660,071,185	14,174.18	649,177,554	8.750	2020/8/15	3.69
9	ベルギー	国債 証券	4% BELGIUM KINGDOM	4,070,000	15,262.50	621,184,096	15,270.80	621,521,849	4.000	2017/3/28	3.53
10	イギリス	国債 証券	5% UK TREASURY	3,550,000	17,773.67	630,965,498	17,411.46	618,106,894	5.000	2014/9/7	3.51
11	アメリカ	国債 証券	4.75% US TREASURY N/B	4,620,000	11,882.24	548,959,686	12,855.48	593,923,583	4.750	2041/2/15	3.37
12	アメリカ	国債 証券	7.25% US TREASURY N/B	4,230,000	13,903.77	588,129,713	13,925.85	589,063,472	7.250	2022/8/15	3.35
13	ベルギー	国債 証券	3.75% BELGIUM KINGDOM	3,560,000	15,981.58	568,944,326	16,251.42	578,550,730	3.750	2020/9/28	3.29
14	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	2,610,000	20,661.81	539,273,402	21,399.21	558,519,506	4.750	2038/12/7	3.17
15	イギリス	国債 証券	8% UK TREASURY	2,250,000	23,624.14	531,543,307	23,588.16	530,733,672	8.000	2021/6/7	3.01
16	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	4,270,000	12,854.47	548,886,092	12,425.72	530,578,347	8.750	2017/5/15	3.01
17	イギリス	国債 証券	8.75% UK TREASURY	2,240,000	21,717.03	486,461,673	21,145.44	473,658,051	8.750	2017/8/25	2.69
18	アメリカ	国債 証券	8.875% US TREASURY N/B	3,450,000	13,872.12	478,588,471	13,508.24	466,034,528	8.875	2019/2/15	2.65
19	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	2,240,000	19,712.32	441,556,069	19,736.78	442,104,049	4.750	2020/3/7	2.51
20	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	3,430,000	11,353.42	389,422,560	11,230.68	385,212,598	4.000	2018/8/15	2.19
21	イギリス	国債 証券	4.25% UK TREASURY	1,790,000	19,186.17	343,432,513	19,757.50	353,659,313	4.250	2032/6/7	2.01
22	イギリス	国債 証券	3.25% UK TREASURY	2,000,000	15,863.14	317,262,867	16,777.90	335,558,194	3.250	2044/1/22	1.91
23	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	1,270,000	20,010.00	254,127,121	20,850.25	264,798,193	4.500	2042/12/7	1.50
24	イギリス	国債 証券	4.25% UK TREASURY	1,230,000	19,841.36	244,048,801	20,876.14	256,776,595	4.250	2055/12/7	1.46
25	イギリス	国債 証券	5% UK TREASURY	890,000	20,506.71	182,509,787	20,848.52	185,551,873	5.000	2025/3/7	1.05
26	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	530,000	22,466.43	119,072,112	23,311.95	123,553,362	6.000	2028/12/7	0.70
27	アメリカ	国債 証券	5.375% US TREASURY N/B	620,000	12,638.17	78,356,713	13,301.47	82,469,131	5.375	2031/2/15	0.47
28	アメリカ	国債 証券	6.625% US TREASURY N/B	550,000	13,868.07	76,274,414	14,377.91	79,078,538	6.625	2027/2/15	0.45
29	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	400,000	13,459.07	53,836,294	13,921.79	55,687,184	6.125	2027/11/15	0.32

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.78
合計	92.78