有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	2,807,122,156	1.3852	3,888,425,611	1.3870	3,893,478,430	99.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	シンガポール	国債 証券	3.125% SINGAPORE GOVT	22,550,000	8,171.54	1,842,683,961	8,170.76	1,842,508,049	3.125	2022/9/1	8.69
2	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	137,000,000	1,254.32	1,718,428,264	1,250.71	1,713,479,824	2.000	2023/5/24	8.08
3	オーストラリア	国債 証券	2.75% AUSTRALIAN GOVT	18,050,000	9,128.09	1,647,621,184	9,162.07	1,653,754,581	2.750	2029/11/21	7.80
4	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	118,500,000	1,281.29	1,518,336,708	1,275.51	1,511,488,356	1.750	2027/2/17	7.13
5	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	110,500,000	1,267.08	1,400,134,008	1,261.43	1,393,881,034	1.750	2025/3/13	6.57
6	オーストラリア	国債 証券	1.25% AUSTRALIAN GOVT	16,440,000	7,979.39	1,311,812,768	8,026.70	1,319,589,546	1.250	2032/5/21	6.22
7	シンガポール	国債 証券	2.625% SINGAPORE GOVT	14,500,000	8,795.62	1,275,365,987	8,829.95	1,280,343,025	2.625	2028/5/1	6.04
8	シンガポール	国債 証券	3% SINGAPORE GOVT	14,300,000	8,532.73	1,220,180,933	8,549.11	1,222,523,574	3.000	2024/9/1	5.77
9	ノルウェー	国債 証券	1.375% NORWEGIAN GOVT	90,000,000	1,256.61	1,130,953,320	1,249.39	1,124,451,720	1.375	2030/8/19	5.30
10	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	84,000,000	1,310.31	1,100,663,088	1,302.48	1,094,089,248	2.000	2028/4/26	5.16
11	オーストラリア	国債 証券	0.25% AUSTRALIAN GOVT	13,300,000	7,894.24	1,049,935,144	7,903.71	1,051,193,430	0.250	2024/11/21	4.96
12	オーストラリア	国債 証券	4.75% AUSTRALIAN GOVT	10,400,000	9,961.43	1,035,989,136	9,955.12	1,035,333,187	4.750	2027/4/21	4.88
13	シンガポール	国債 証券	2.125% SINGAPORE GOVT	11,500,000	8,433.22	969,820,788	8,453.32	972,132,653	2.125	2026/6/1	4.59
14	シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	8,800,000	10,211.50	898,612,792	10,336.32	909,596,600	2.750	2046/3/1	4.29
15	オーストラリア	国債 証券	2.25% AUSTRALIAN GOVT	10,600,000	8,212.76	870,552,856	8,205.66	869,800,723	2.250	2022/11/21	4.10
16	シンガポール	国債 証券	2.375% SINGAPORE GOVT	6,470,000	9,356.54	605,368,320	9,326.37	603,416,549	2.375	2039/7/1	2.85
17	シンガポール	国債 証券	3.375% SINGAPORE GOVT	4,900,000	9,897.90	484,997,531	9,943.15	487,214,575	3.375	2033/9/1	2.30
18	オーストラリア	国債 証券	3% AUSTRALIAN GOVT	3,850,000	9,585.36	369,036,637	9,682.34	372,770,105	3.000	2047/3/21	1.76
19	オーストラリア	国債 証券	0.5% AUSTRALIAN GOVT	3,850,000	7,887.94	303,685,767	7,890.30	303,776,827	0.500	2026/9/21	1.43
20	オーストラリア	国債 証券	3.25% AUSTRALIAN GOVT	2,420,000	9,861.30	238,643,634	9,956.70	240,952,227	3.250	2039/6/21	1.14
21	シンガポール	国債 証券	1.875% SINGAPORE GOVT	2,050,000	9,178.42	188,157,663	9,179.67	188,183,250	1.875	2050/3/1	0.89
22	オーストラリア	国債 証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	160,000	7,381.00	11,809,602	7,462.20	11,939,530	1.750	2051/6/21	0.06

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.01
合計	100.01