有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	2,083,306,700	1.1949	2,489,343,176	1.1429	2,381,011,227	99.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	0.25% SPANISH GOVT	8,000,000	13,646.63	1,091,731,063	13,595.26	1,087,621,360	0.250	2024/7/30	8.97
2	デンマーク	国債証券	4.5% DENMARK GOVT	45,000,000	2,542.48	1,144,119,570	2,379.02	1,070,559,720	4.500	2039/11/15	8.83
3	スウェーデン	国債証券	0.125% KINGDOM OF SWEDEN	95,000,000	1,079.79	1,025,801,222	1,069.93	1,016,441,480	0.125	2030/9/9	8.39
4	スウェーデン	国債証券	1% SWEDISH GOVT	83,000,000	1,194.01	991,030,126	1,193.06	990,240,796	1.000	2026/11/12	8.17
5	スウェーデン	国債証券	0.75% SWEDISH GOVT	78,000,000	1,135.83	885,952,361	1,134.47	884,894,088	0.750	2029/11/12	7.30
6	デンマーク	国債証券	0% DENMARK GOVT	37,000,000	1,568.95	580,515,126	1,496.49	553,702,632	0.000	2031/11/15	4.57
7	デンマーク	国債証券	0.5% DENMARK GOVT	29,300,000	1,757.63	514,987,423	1,716.17	502,839,158	0.500	2027/11/15	4.15
8	デンマーク	国債証券	0.5% DENMARK GOVT	27,500,000	1,682.87	462,791,502	1,642.37	451,653,675	0.500	2029/11/15	3.73
9	デンマーク	国債証券	1.75% DENMARK GOVT	24,000,000	1,872.85	449,486,346	1,850.07	444,018,096	1.750	2025/11/15	3.66
10	スペイン	国債証券	1.95% SPANISH GOVT	3,200,000	13,937.62	446,003,980	13,702.78	438,489,094	1.950	2026/4/30	3.62
11	デンマーク	国債証券	0% DENMARK GOVT	24,000,000	1,818.88	436,531,824	1,804.61	433,108,224	0.000	2024/11/15	3.57
12	スウェーデン	国債証券	1.75% SWEDISH GOVT	35,200,000	1,193.50	420,113,760	1,187.22	417,904,397	1.750	2033/11/11	3.45
13	スペイン	国債証券	0.7% SPANISH GOVT	3,150,000	11,543.17	363,610,084	11,060.12	348,393,924	0.700	2032/4/30	2.87
14	スペイン	国債証券	0.5% SPANISH GOVT	2,800,000	12,116.90	339,273,354	11,657.12	326,399,584	0.500	2030/4/30	2.69
15	スペイン	国債証券	1.4% SPANISH GOVT	2,500,000	13,326.47	333,161,850	12,974.21	324,355,343	1.400	2028/4/30	2.68
16	スペイン	国債証券	0.8% SPANISH GOVT	2,620,000	12,511.19	327,793,347	12,123.97	317,648,250	0.800	2029/7/30	2.62
17	スペイン	国債証券	0.8% SPANISH GOVT	2,400,000	13,104.36	314,504,787	12,804.44	307,306,793	0.800	2027/7/30	2.54
18	スペイン	国債証券	3.45% SPANISH GOVT	2,150,000	14,455.40	310,791,199	13,247.25	284,815,892	3.450	2043/7/30	2.35
19	デンマーク	国債証券	0.25% DENMARK GOVT	26,100,000	1,254.93	327,539,235	1,034.11	269,904,641	0.250	2052/11/15	2.23
20	デンマーク	国債証券	0% DENMARK GOVT	16,600,000	1,585.12	263,131,048	1,504.86	249,807,158	0.000	2031/11/15	2.06
21	スペイン	国債証券	0.85% SPANISH GOVT	2,500,000	10,265.06	256,626,580	9,501.12	237,528,130	0.850	2037/7/30	1.96
22	スウェーデン	国債証券	0.5% SWEDISH GOVT	26,300,000	895.68	235,566,427	867.43	228,136,404	0.500	2045/11/24	1.88
23	スペイン	国債証券	1.2% SPANISH GOVT	2,200,000	10,236.76	225,208,922	9,365.31	206,036,908	1.200	2040/10/31	1.70
24	スペイン	国債証券	3.45% SPANISH GOVT	720,000	14,603.94	105,148,427	12,743.61	91,754,047	3.450	2066/7/30	0.76
25	スペイン	国債証券	1.9% SPANISH GOVT	650,000	10,155.09	66,008,134	9,205.45	59,835,444	1.900	2052/10/31	0.49
26	スウェーデン	国債証券	1.375% SWEDISH GOVT	6,400,000	788.20	50,444,895	757.63	48,488,320	1.375	2071/6/23	0.40
27	スペイン	国債証券	1% SPANISH GOVT	260,000	8,733.22	22,706,387	8,747.09	22,742,434	1.000	2042/7/30	0.19

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.82
合計	95.82