有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ マザーファンド	4,233,451,092	1.2631	5,347,272,075	1.2719	5,384,526,443	99.51

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	371,500,000	1,422.51	5,284,658,066	1,406.86	5,226,505,704	3.500	2022/6/1	6.55
2	スウェーデン	国債 証券	1% SWEDISH GOVT	387,500,000	1,278.69	4,954,935,846	1,293.03	5,010,505,200	1.000	2026/11/12	6.28
3	スペイン	国債 証券	3.8% SPANISH GOVT	31,700,000	15,223.74	4,825,927,646	15,116.40	4,791,900,004	3.800	2024/4/30	6.00
4	スペイン	国債 証券	5.9% SPANISH GOVT	26,900,000	17,754.41	4,775,938,883	17,553.08	4,721,781,022	5.900	2026/7/30	5.91
5	カナダ	国債 証券	0.75% CANADIAN GOVT	57,000,000	8,121.26	4,629,123,165	8,144.70	4,642,479,741	0.750	2020/9/1	5.82
6	カナダ	国債 証券	1.25% CANADIAN GOVT	55,000,000	8,272.62	4,549,941,858	8,284.79	4,556,638,075	1.250	2019/11/1	5.71
7	カナダ	国債 証券	1% CANADIAN GOVT	52,000,000	7,977.50	4,148,302,262	8,012.94	4,166,731,452	1.000	2022/9/1	5.22
8	スウェーデン	国債 証券	5% SWEDISH GOVT	284,000,000	1,401.45	3,980,118,376	1,389.48	3,946,136,832	5.000	2020/12/1	4.94
9	スペイン	国債 証券	6% SPANISH GOVT	20,810,000	18,739.28	3,899,645,701	18,512.41	3,852,433,416	6.000	2029/1/31	4.83
10	スウェーデン	国債 証券	1.5% SWEDISH GOVT	289,000,000	1,325.11	3,829,590,000	1,327.79	3,837,328,128	1.500	2023/11/13	4.81
11	スペイン	国債 証券	4.85% SPANISH GOVT	26,000,000	14,387.73	3,740,811,092	14,279.87	3,712,766,824	4.850	2020/10/31	4.65
12	スウェーデン	国債 証券	4.25% SWEDISH GOVT	287,000,000	1,299.15	3,728,570,832	1,267.08	3,636,533,376	4.250	2019/3/12	4.56
13	スペイン	国債 証券	0.45% SPANISH GOVT	23,300,000	12,937.85	3,014,521,228	12,904.83	3,006,827,697	0.450	2022/10/31	3.77
14	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	171,500,000	1,705.90	2,925,628,056	1,744.56	2,991,932,748	3.500	2039/3/30	3.75
15	スペイン	国債 証券	5.15% SPANISH GOVT	13,770,000	20,205.82	2,782,341,950	19,538.25	2,690,417,369	5.150	2044/10/31	3.37
16	スウェーデン	国債 証券	0.75% SWEDISH GOVT	194,500,000	1,230.13	2,392,609,532	1,253.00	2,437,102,116	0.750	2028/5/12	3.05
17	スウェーデン	国債 証券	2.5% SWEDISH GOVT	160,000,000	1,427.56	2,284,096,486	1,423.51	2,277,619,200	2.500	2025/5/12	2.85
18	カナダ	国債 証券	1% CANADIAN GOVT	28,600,000	7,510.35	2,147,961,121	7,602.66	2,174,362,562	1.000	2027/6/1	2.72
19	カナダ	国債 証券	3.5% CANADIAN GOVT	19,400,000	10,439.09	2,025,184,190	10,545.49	2,045,826,884	3.500	2045/12/1	2.56
20	カナダ	国債 証券	5.75% CANADIAN GOVT	16,100,000	11,167.41	1,797,953,026	11,248.47	1,811,004,812	5.750	2029/6/1	2.27
21	カナダ	国債 証券	5% CANADIAN GOVT	14,800,000	11,856.39	1,754,745,749	11,974.80	1,772,270,992	5.000	2037/6/1	2.22
22	カナダ	国債 証券	2.5% CANADIAN GOVT	18,200,000	8,497.19	1,546,488,731	8,547.47	1,555,640,450	2.500	2024/6/1	1.95
23	カナダ	国債 証券	2.75% CANADIAN GOVT	15,600,000	9,250.67	1,443,105,646	9,363.86	1,460,762,644	2.750	2048/12/1	1.83
24	スペイン	国債 証券	4.2% SPANISH GOVT	6,880,000	17,337.32	1,192,807,846	17,013.30	1,170,515,666	4.200	2037/1/31	1.47
25	スペイン	国債 証券	1.45% SPANISH GOVT	8,550,000	12,929.64	1,105,484,943	12,980.30	1,109,816,231	1.450	2027/10/31	1.39
26	スペイン	国債 証券	4% SPANISH GOVT	6,300,000	13,785.51	868,487,283	13,778.46	868,043,308	4.000	2020/4/30	1.09
27	スペイン	国債 証券	3.45% SPANISH GOVT	5,390,000	15,269.29	823,015,085	14,850.35	800,433,919	3.450	2066/7/30	1.00

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.56
合計	100.56