有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ マザーファンド	3,468,841,307	1.3250	4,596,215,657	1.3339	4,627,087,419	99.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	国債 証券	4.5% DENMARK GOVT	237,000,000	2,968.05	7,034,295,831	3,136.44	7,433,370,621	4.500	2039/11/15	13.34
2	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	478,700,000	1,302.21	6,233,693,848	1,302.60	6,235,559,125	2.000	2023/5/24	11.19
3	ノルウェー	国債 証券	3.75% NORWEGIAN GOVT	314,700,000	1,345.68	4,234,857,163	1,326.16	4,173,453,528	3.750	2021/5/25	7.49
4	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	289,500,000	1,265.98	3,665,030,628	1,298.67	3,759,664,125	1.750	2027/2/17	6.75
5	スペイン	国債 証券	3.8% SPANISH GOVT	21,000,000	14,341.02	3,011,615,084	14,599.58	3,065,912,451	3.800	2024/4/30	5.50
6	デンマーク	国債 証券	0.5% DENMARK GOVT	163,500,000	1,729.51	2,827,751,507	1,770.14	2,894,189,854	0.500	2027/11/15	5.20
7	スペイン	国債 証券	5.15% SPANISH GOVT	11,320,000	18,400.44	2,082,930,692	22,779.46	2,578,635,472	5.150	2044/10/31	4.63
8	スペイン	国債 証券	6% SPANISH GOVT	13,010,000	17,459.72	2,271,510,170	18,788.74	2,444,415,217	6.000	2029/1/31	4.39
9	スペイン	国債 証券	5.9% SPANISH GOVT	13,600,000	16,861.84	2,293,211,233	17,253.94	2,346,536,030	5.900	2026/7/30	4.21
10	デンマーク	国債 証券	3% DENMARK GOVT	127,000,000	1,793.28	2,277,471,696	1,788.19	2,271,011,079	3.000	2021/11/15	4.08
11	ノルウェー	国債 証券	1.5% NORWEGIAN GOVT	176,000,000	1,253.69	2,206,505,840	1,278.52	2,250,212,272	1.500	2026/2/19	4.04
12	デンマーク	国債 証券	1.75% DENMARK GOVT	112,000,000	1,862.40	2,085,894,792	1,885.18	2,111,402,496	1.750	2025/11/15	3.79
13	デンマーク	国債 証券	1.5% DENMARK GOVT	110,000,000	1,787.37	1,966,114,920	1,796.89	1,976,584,500	1.500	2023/11/15	3.55
14	デンマーク	国債 証券	0.25% DENMARK GOVT	90,000,000	1,664.13	1,497,724,290	1,662.98	1,496,690,460	0.250	2020/11/15	2.69
15	スペイン	国債 証券	4.85% SPANISH GOVT	11,000,000	13,406.53	1,474,718,355	13,116.22	1,442,785,212	4.850	2020/10/31	2.59
16	スペイン	国債 証券	1.45% SPANISH GOVT	10,700,000	12,386.18	1,325,322,201	13,470.22	1,441,314,107	1.450	2027/10/31	2.59
17	スペイン	国債 証券	4% SPANISH GOVT	10,800,000	12,985.16	1,402,397,809	12,698.53	1,371,442,136	4.000	2020/4/30	2.46
18	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	96,200,000	1,278.90	1,230,311,227	1,297.15	1,247,862,725	1.750	2025/3/13	2.24
19	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	96,000,000	1,274.42	1,223,450,676	1,297.78	1,245,876,576	1.750	2029/9/6	2.24
20	スペイン	国債 証券	0.45% SPANISH GOVT	9,500,000	12,371.49	1,175,291,550	12,560.12	1,193,211,837	0.450	2022/10/31	2.14
21	スペイン	国債 証券	2.35% SPANISH GOVT	7,100,000	12,806.32	909,249,395	14,883.75	1,056,746,953	2.350	2033/7/30	1.90
22	スペイン	国債 証券	4.2% SPANISH GOVT	5,150,000	16,321.85	840,575,388	18,816.91	969,071,061	4.200	2037/1/31	1.74
23	スペイン	国債 証券	3.45% SPANISH GOVT	2,040,000	13,832.79	282,189,032	19,312.99	393,985,165	3.450	2066/7/30	0.71

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.44
合計	99.44