有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	2,640,195,791	1.3472	3,556,871,770	1.3457	3,552,911,475	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	156,000,000	1,351.34	2,108,096,856	1,324.93	2,066,901,876	1.750	2025/3/13	9.57
2	オーストラリア	国債 証券	2.75% AUSTRALIAN GOVT	20,600,000	9,549.67	1,967,233,456	9,254.99	1,906,529,258	2.750	2029/11/21	8.83
3	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	125,000,000	1,340.65	1,675,813,338	1,325.97	1,657,464,375	2.000	2023/5/24	7.67
4	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	110,000,000	1,394.62	1,534,092,780	1,350.15	1,485,165,660	2.000	2028/4/26	6.88
5	ニュージーランド	国債 証券	3% NEW ZEALAND GOVT	16,500,000	8,543.34	1,409,651,268	8,544.07	1,409,772,672	3.000	2029/4/20	6.53
6	オーストラリア	国債 証券	0.25% AUSTRALIAN GOVT	16,600,000	8,314.60	1,380,223,725	8,261.29	1,371,375,269	0.250	2024/11/21	6.35
7	ニュージーランド	国債 証券	4.5% NEW ZEALAND GOVT	13,000,000	9,153.13	1,189,907,541	9,125.22	1,186,278,912	4.500	2027/4/15	5.49
8	オーストラリア	国債 証券	4.75% AUSTRALIAN GOVT	11,400,000	10,470.95	1,193,688,813	10,119.02	1,153,569,283	4.750	2027/4/21	5.34
9	オーストラリア	国債 証券	1.25% AUSTRALIAN GOVT	13,150,000	8,345.53	1,097,437,807	8,044.35	1,057,832,498	1.250	2032/5/21	4.90
10	ニュージーランド	国債 証券	2.75% NEW ZEALAND GOVT	12,500,000	8,292.81	1,036,601,773	8,245.77	1,030,722,000	2.750	2025/4/15	4.77
11	ノルウェー	国債 証券	1.375% NORWEGIAN GOVT	67,000,000	1,329.23	890,587,885	1,287.56	862,671,498	1.375	2030/8/19	3.99
12	オーストラリア	国債 証券	2.25% AUSTRALIAN GOVT	10,000,000	8,642.14	864,214,765	8,569.67	856,967,200	2.250	2022/11/21	3.97
13	ニュージーランド	国債 証券	0.5% NEW ZEALAND GOVT	10,000,000	7,709.52	770,952,229	7,670.81	767,081,280	0.500	2024/5/15	3.55
14	ニュージーランド	国債 証券	3.5% NEW ZEALAND GOVT	8,200,000	8,940.84	733,149,431	8,963.70	735,023,990	3.500	2033/4/14	3.40
15	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	52,000,000	1,365.77	710,200,550	1,328.16	690,648,192	1.750	2027/2/17	3.20
16	ニュージーランド	国債 証券	2.75% NEW ZEALAND GOVT	7,500,000	8,114.86	608,615,136	8,183.17	613,738,440	2.750	2037/4/15	2.84
17	ニュージーランド	国債 証券	5.5% NEW ZEALAND GOVT	7,000,000	8,474.76	593,233,799	8,413.47	588,943,152	5.500	2023/4/15	2.73
18	ニュージーランド	国債 証券	1.75% NEW ZEALAND GOVT	5,000,000	6,619.65	330,982,966	6,710.22	335,511,120	1.750	2041/5/15	1.55
19	ノルウェー	国債 証券	1.25% NORWEGIAN GOVT	24,000,000	1,269.94	304,787,253	1,267.52	304,206,696	1.250	2031/9/17	1.41
20	オーストラリア	国債 証券	3% AUSTRALIAN GOVT	2,850,000	9,925.90	282,888,197	9,461.54	269,654,163	3.000	2047/3/21	1.25
21	オーストラリア	国債 証券	3.25% AUSTRALIAN GOVT	2,420,000	10,396.64	251,598,921	9,784.05	236,774,136	3.250	2039/6/21	1.10
22	オーストラリア	国債 証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	1,760,000	7,366.39	129,648,540	7,291.28	128,326,641	1.750	2051/6/21	0.59
23	ニュージーランド	国債 証券	0.25% NEW ZEALAND GOVT	1,500,000	7,095.11	106,426,737	7,098.94	106,484,112	0.250	2028/5/15	0.49
24	オーストラリア	国債 証券	0.5% AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	8,316.15	83,161,560	8,155.73	81,557,344	0.500	2026/9/21	0.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合計	96.78