有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	1,877,438,321	1.1357	2,132,209,034	1.1496	2,158,303,093	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	900,000,000	100.10	900,954,000	100.14	901,305,000	0.100	2025/6/20	8.25
2	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	630,000,000	98.12	618,156,000	99.03	623,901,600	0.100	2029/12/20	5.71
3	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	600,000,000	99.26	595,566,000	99.74	598,494,000	0.100	2028/3/20	5.48
4	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	530,000,000	95.87	508,158,700	97.12	514,757,200	0.100	2031/12/20	4.71
5	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	520,000,000	97.15	505,200,800	98.23	510,816,800	0.100	2030/12/20	4.67
6	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	520,000,000	96.82	503,469,200	97.96	509,428,400	0.100	2031/3/20	4.66
7	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	500,000,000	99.77	498,865,000	99.92	499,630,000	0.005	2026/6/20	4.57
8	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	560,000,000	85.89	480,989,600	88.09	493,343,200	0.400	2040/6/20	4.51
9	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	520,000,000	91.30	474,786,000	93.14	484,343,600	0.500	2038/3/20	4.43
10	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	480,000,000	99.60	478,108,800	99.98	479,908,800	0.100	2027/9/20	4.39
11	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	410,000,000	107.78	441,922,600	109.15	447,523,200	1.600	2033/3/20	4.09
12	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	423,000,000	99.62	421,405,290	99.85	422,373,960	0.005	2026/12/20	3.86
13	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	440,000,000	93.02	409,292,400	94.81	417,164,000	0.600	2037/12/20	3.82
14	日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	400,000,000	98.65	394,636,000	101.04	404,188,000	1.500	2044/12/20	3.70
15	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	400,000,000	93.72	374,912,000	96.12	384,488,000	1.100	2042/9/20	3.52
16	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	350,000,000	96.17	336,626,500	97.39	340,872,000	0.100	2031/9/20	3.12
17	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	335,000,000	99.38	332,946,450	99.72	334,075,400	0.005	2027/6/20	3.06
18	日本	国債証券	第69回利付国債(30年)	400,000,000	77.80	311,236,000	80.03	320,132,000	0.700	2050/12/20	2.93
19	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	300,000,000	100.07	300,210,000	100.15	300,468,000	0.100	2025/12/20	2.75
20	日本	国債証券	第443回利付国債(2年)	300,000,000	100.03	300,102,000	100.04	300,135,000	0.005	2024/12/1	2.75
21	日本	国債証券	第449回利付国債(2年)	300,000,000	99.96	299,889,000	100.02	300,063,000	0.005	2025/6/1	2.75
22	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	300,000,000	92.06	276,204,000	94.30	282,906,000	1.400	2052/9/20	2.59
23	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	240,000,000	105.42	253,024,800	107.02	256,864,800	1.400	2034/9/20	2.35
24	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	280,000,000	80.20	224,576,800	82.44	230,851,600	0.600	2046/12/20	2.11
25	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	98.52	118,227,600	100.80	120,964,800	1.700	2054/3/20	1.11
26	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	120,000,000	91.26	109,519,200	93.40	112,088,400	1.400	2055/3/20	1.03
27	日本	国債証券	第184回利付国債(20年)	115,000,000	93.18	107,162,750	95.53	109,860,650	1.100	2043/3/20	1.01
28	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	100,000,000	98.37	98,374,000	100.83	100,830,000	1.400	2042/12/20	0.92
29	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	120,000,000	77.39	92,878,800	79.28	95,144,400	1.000	2062/3/20	0.87

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.71
合計	99.71