有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	1,655,453,603	1.0744	1,778,619,352	1.0812	1,789,876,435	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージー ランド	国債証券	0.25% NEW ZEALAND GOVT	10,000,000	7,950.34	795,034,374	8,001.83	800,183,593	0.250	2028/5/15	10.21
2	ニュージー ランド	国債証券	4.5% NEW ZEALAND GOVT	8,300,000	8,983.47	745,628,190	8,991.59	746,302,024	4.500	2030/5/15	9.52
3	ニュージー ランド	国債証券	2% NEW ZEALAND GOVT	8,200,000	7,574.91	621,142,627	7,593.49	622,666,446	2.000	2032/5/15	7.94
4	ニュージー ランド	国債証券	4.25% NEW ZEALAND GOVT	5,550,000	8,625.08	478,691,999	8,652.59	480,218,829	4.250	2034/5/15	6.13
5	ニュージー ランド	国債証券	4.5% NEW ZEALAND GOVT	5,400,000	8,726.23	471,216,901	8,751.70	472,592,005	4.500	2035/5/15	6.03
6	ニュージー ランド	国債証券	4.25% NEW ZEALAND GOVT	4,200,000	8,467.05	355,616,418	8,486.81	356,446,423	4.250	2036/5/15	4.55
7	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	265,000,000	95.40	252,810,000	93.87	248,763,450	0.100	2031/12/20	3.17
8	ニュージー ランド	国債証券	5% NEW ZEALAND GOVT	2,850,000	8,436.36	240,436,509	8,461.38	241,149,435	5.000	2054/5/15	3.08
9	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	240,000,000	98.64	236,736,000	98.60	236,640,000	0.100	2027/9/20	3.02
10	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	260,000,000	89.32	232,232,000	85.48	222,261,000	0.500	2038/3/20	2.84
11	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	223,000,000	98.87	220,480,100	99.07	220,935,020	0.005	2026/12/20	2.82
12	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	225,000,000	96.88	217,980,000	94.58	212,818,500	0.600	2033/12/20	2.71
13	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	205,000,000	105.71	216,705,500	102.97	211,088,500	1.600	2033/3/20	2.69
14	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	200,000,000	99.19	198,380,000	99.45	198,918,000	0.005	2026/6/20	2.54
15	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	175,000,000	98.31	172,042,500	98.21	171,878,000	0.100	2028/3/20	2.19
16	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	200,000,000	90.39	180,780,000	84.36	168,728,000	1.100	2042/9/20	2.15
17	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	170,000,000	98.57	167,569,000	98.61	167,638,700	0.005	2027/6/20	2.14
18	日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	155,000,000	105.95	164,222,500	104.48	161,953,300	2.100	2029/3/20	2.07
19	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	160,000,000	95.65	153,040,000	94.20	150,726,400	0.100	2031/9/20	1.92
20	日本	国債証券	第173回利付国債(5年)	150,000,000	99.42	149,130,000	98.63	147,958,500	0.600	2029/9/20	1.89
21	日本	国債証券	第184回利付国債(20年)	155,000,000	89.75	139,112,500	83.57	129,547,450	1.100	2043/3/20	1.65
22	ニュージー ランド	国債証券	1.75% NEW ZEALAND GOVT	2,250,000	5,641.43	126,932,278	5,709.04	128,453,487	1.750	2041/5/15	1.64
23	日本	国債証券	第69回利付国債(30年)	200,000,000	71.78	143,560,000	63.84	127,684,000	0.700	2050/12/20	1.63
24	日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	145,000,000	93.92	136,184,000	86.90	126,009,350	1.500	2044/12/20	1.61
25	日本	国債証券	第169回利付国債(5年)	125,000,000	99.23	124,037,500	98.64	123,311,250	0.500	2029/3/20	1.57
26	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	120,000,000	103.19	123,828,000	100.24	120,294,000	1.400	2034/9/20	1.53
27	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	150,000,000	84.01	126,018,000	79.63	119,449,500	0.300	2039/9/20	1.52
28	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	150,000,000	83.75	125,625,000	74.24	111,366,000	1.400	2052/9/20	1.42
29	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	100,000,000	100.10	100,100,000	100.09	100,090,000	1.000	2030/3/20	1.28
30	日本	国債証券	第461回利付国債(2年)	100,000,000	99.82	99,827,000	99.85	99,853,000	0.400	2026/6/1	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.20
合計	100.20