有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ マザーファンド	2,936,320,047	1.3614	3,997,546,975	1.3716	4,027,456,576	99.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債 証券	3% NORWEGIAN GOVT	344,000,000	1,225.92	4,217,177,115	1,224.06	4,210,777,408	3.000	2024/3/14	14.69
2	ノルウェー	国債 証券	3.75% NORWEGIAN GOVT	190,000,000	1,154.15	2,192,903,430	1,149.87	2,184,754,520	3.750	2021/5/25	7.62
3	シンガポール	国債 証券	3.125% SINGAPORE GOVT	24,550,000	8,093.58	1,986,974,847	8,199.49	2,012,976,906	3.125	2022/9/1	7.02
4	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	149,000,000	1,205.96	1,796,881,443	1,203.12	1,792,648,800	1.750	2027/2/17	6.25
5	シンガポール	国債 証券	3% SINGAPORE GOVT	20,650,000	8,322.34	1,718,564,076	8,532.70	1,762,003,521	3.000	2024/9/1	6.15
6	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	135,000,000	1,223.50	1,651,733,370	1,222.83	1,650,831,030	1.750	2029/9/6	5.76
7	スペイン	国債 証券	5.9% SPANISH GOVT	9,700,000	16,632.70	1,613,372,293	16,448.71	1,595,525,646	5.900	2026/7/30	5.57
8	スペイン	国債 証券	3.8% SPANISH GOVT	10,600,000	14,157.44	1,500,689,130	13,996.84	1,483,665,888	3.800	2024/4/30	5.17
9	スペイン	国債 証券	5.15% SPANISH GOVT	6,050,000	22,204.63	1,343,380,590	22,465.18	1,359,143,583	5.150	2044/10/31	4.74
10	シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	13,300,000	9,618.91	1,279,315,057	10,057.25	1,337,615,301	2.750	2046/3/1	4.67
11	シンガポール	国債 証券	2.625% SINGAPORE GOVT	14,600,000	8,500.23	1,241,034,237	8,772.36	1,280,765,392	2.625	2028/5/1	4.47
12	スペイン	国債 証券	6% SPANISH GOVT	7,060,000	18,188.63	1,284,117,815	17,974.32	1,268,987,416	6.000	2029/1/31	4.43
13	スペイン	国債 証券	0.45% SPANISH GOVT	9,800,000	12,368.32	1,212,095,556	12,345.31	1,209,841,046	0.450	2022/10/31	4.22
14	スペイン	国債 証券	1.45% SPANISH GOVT	7,430,000	13,129.51	975,522,840	13,247.36	984,279,056	1.450	2027/10/31	3.43
15	シンガポール	国債 証券	3.375% SINGAPORE GOVT	9,400,000	9,555.51	898,218,504	9,850.06	925,906,307	3.375	2033/9/1	3.23
16	スペイン	国債 証券	2.35% SPANISH GOVT	6,170,000	14,624.23	902,315,525	14,682.16	905,889,322	2.350	2033/7/30	3.16
17	シンガポール	国債 証券	2.125% SINGAPORE GOVT	10,300,000	8,121.41	836,505,796	8,385.15	863,670,536	2.125	2026/6/1	3.01
18	ノルウェー	国債 証券	1.375% NORWEGIAN GOVT	52,000,000	1,188.08	617,802,120	1,189.30	618,439,328	1.375	2030/8/19	2.16
19	スペイン	国債 証券	4.2% SPANISH GOVT	2,740,000	18,514.34	507,292,993	18,450.17	505,534,669	4.200	2037/1/31	1.76
20	シンガポール	国債 証券	2.375% SINGAPORE GOVT	5,470,000	8,908.43	487,291,192	9,150.58	500,536,818	2.375	2039/7/1	1.75
21	スペイン	国債 証券	3.45% SPANISH GOVT	1,180,000	19,136.49	225,810,616	19,975.77	235,714,185	3.450	2066/7/30	0.82
22	スペイン	国債 証券	4.85% SPANISH GOVT	500,000	12,683.13	63,415,650	12,323.52	61,617,612	4.850	2020/10/31	0.21

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.28
合計	100.28