有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	2,371,182,698	1.1842	2,808,189,499	1.1732	2,781,871,541	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	国債証券	0.5% DENMARK GOVT	100,000,000	1,851.44	1,851,445,400	1,803.11	1,803,111,800	0.500	2027/11/15	15.94
2	デンマーク	国債証券	0% DENMARK GOVT	42,500,000	1,884.55	800,933,784	1,859.50	790,287,925	0.000	2024/11/15	6.99
3	デンマーク	国債証券	0% DENMARK GOVT	40,000,000	1,680.83	672,335,720	1,603.44	641,379,200	0.000	2031/11/15	5.67
4	ベルギー	国債証券	0% BELGIUM KINGDOM	4,850,000	13,486.16	654,079,104	13,165.58	638,530,999	0.000	2027/10/22	5.64
5	ベルギー	国債証券	0.2% BELGIUM KINGDOM	4,500,000	14,278.41	642,528,612	14,187.10	638,419,716	0.200	2023/10/22	5.64
6	オーストラリア	国債証券	0.5% AUSTRALIAN GOVT	7,500,000	8,750.52	656,289,166	8,307.33	623,049,975	0.500	2026/9/21	5.51
7	オーストラリア	国債証券	0.25% AUSTRALIAN GOVT	6,850,000	9,130.83	625,462,266	8,795.14	602,467,330	0.250	2024/11/21	5.33
8	ベルギー	国債証券	0% BELGIUM KINGDOM	5,060,000	12,315.27	623,152,884	11,811.64	597,669,454	0.000	2031/10/22	5.28
9	ベルギー	国債証券	0.35% BELGIUM KINGDOM	4,700,000	12,531.13	588,963,304	11,974.29	562,791,776	0.350	2032/6/22	4.98
10	オーストラリア	国債証券	2.25% AUSTRALIAN GOVT	6,400,000	9,210.02	589,441,475	8,770.26	561,296,640	2.250	2028/5/21	4.96
11	デンマーク	国債証券	0.25% DENMARK GOVT	50,000,000	1,282.18	641,091,500	1,111.86	555,932,300	0.250	2052/11/15	4.91
12	オーストラリア	国債証券	2.75% AUSTRALIAN GOVT	6,230,000	10,207.86	635,950,239	8,880.12	553,231,663	2.750	2029/11/21	4.89
13	ベルギー	国債証券	1% BELGIUM KINGDOM	3,500,000	14,330.34	501,562,092	14,072.96	492,553,908	1.000	2026/6/22	4.35
14	オーストラリア	国債証券	1% AUSTRALIAN GOVT	5,750,000	8,763.34	503,892,236	7,549.56	434,099,700	1.000	2030/12/21	3.84
15	オーストラリア	国債証券	1.25% AUSTRALIAN GOVT	5,500,000	8,978.01	493,790,916	7,512.93	413,211,645	1.250	2032/5/21	3.65
16	ベルギー	国債証券	0.4% BELGIUM KINGDOM	3,600,000	10,656.45	383,632,211	9,832.81	353,981,390	0.400	2040/6/22	3.13
17	ベルギー	国債証券	1.6% BELGIUM KINGDOM	2,500,000	12,536.27	313,406,756	11,459.25	286,481,360	1.600	2047/6/22	2.53
18	ベルギー	国債証券	1.4% BELGIUM KINGDOM	2,145,000	11,437.90	245,343,036	10,343.57	221,869,684	1.400	2053/6/22	1.96
19	オーストラリア	国債証券	4.75% AUSTRALIAN GOVT	2,054,000	11,024.79	226,449,371	9,947.76	204,327,113	4.750	2027/4/21	1.81
20	オーストラリア	国債証券	3.25% AUSTRALIAN GOVT	2,020,000	10,600.06	214,121,391	8,658.51	174,902,084	3.250	2039/6/21	1.55
21	オーストラリア	国債証券	3% AUSTRALIAN GOVT	1,960,000	9,003.77	176,474,007	8,754.29	171,584,221	3.000	2033/11/21	1.52
22	オーストラリア	国債証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	1,740,000	7,744.29	134,750,679	5,937.29	103,308,968	1.750	2051/6/21	0.91
23	オーストラリア	国債証券	0.25% AUSTRALIAN GOVT	500,000	9,038.34	45,191,722	8,481.51	42,407,587	0.250	2025/11/21	0.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.37
合計	101.37