有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/11-2026/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	1,431,900,883	1.0208	1,461,684,422	1.0203	1,460,968,470	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	375,000,000	90.78	340,425,000	88.26	331,005,000	0.400	2033/6/20	9.90
2	日本	国債証券	第173回利付国債(5年)	330,000,000	97.37	321,335,000	96.93	319,888,800	0.600	2029/9/20	9.57
3	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	338,000,000	78.84	266,482,500	71.82	242,758,360	1.100	2042/9/20	7.26
4	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション 利付国債(5年)	240,000,000	97.37	233,688,000	97.39	233,748,000	0.300	2028/12/20	6.99
5	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	324,000,000	74.63	241,809,560	68.78	222,860,160	0.400	2040/6/20	6.67
6	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	230,000,000	91.39	210,217,700	91.43	210,291,300	0.100	2031/6/20	6.29
7	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	225,000,000	91.70	206,340,750	90.22	203,015,250	0.100	2031/12/20	6.07
8	日本	国債証券	第183回利付国債(5年)	200,000,000	99.91	199,838,000	98.92	197,852,000	1.600	2030/12/20	5.92
9	日本	国債証券	第160回利付国債(5年)	200,000,000	97.73	195,460,000	97.72	195,454,000	0.200	2028/6/20	5.85
10	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	140,000,000	97.96	137,144,000	97.79	136,908,800	0.400	2028/9/20	4.09
11	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	220,000,000	63.55	139,826,000	57.05	125,516,600	1.400	2055/3/20	3.75
12	日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	130,000,000	95.56	124,239,000	91.34	118,743,300	1.400	2035/3/20	3.55
13	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	181,000,000	63.07	114,156,700	56.28	101,874,040	0.600	2046/12/20	3.05
14	日本	国債証券	第179回利付国債(5年)	100,000,000	98.19	98,191,000	97.12	97,125,000	1.000	2030/6/20	2.90
15	日本	国債証券	第19回利付国債(30年)	90,000,000	103.35	93,015,000	98.03	88,227,900	2.300	2035/6/20	2.64
16	日本	国債証券	第193回利付国債(20年)	100,000,000	94.30	94,308,000	85.43	85,433,000	2.500	2045/6/20	2.56
17	日本	国債証券	第473回利付国債(2年)	70,000,000	99.58	69,706,000	99.70	69,790,000	0.800	2027/6/1	2.09
18	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	100,000,000	75.56	75,560,000	69.75	69,751,000	0.300	2039/9/20	2.09
19	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	70,000,000	96.42	67,494,000	92.34	64,638,000	1.400	2034/9/20	1.93
20	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	60,000,000	98.39	59,034,000	98.67	59,205,000	0.100	2027/9/20	1.77
21	日本	国債証券	第13回利付国債(40年)	149,000,000	43.46	64,755,400	38.61	57,531,880	0.500	2060/3/20	1.72
22	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	90,000,000	65.73	59,160,000	58.95	53,057,700	1.400	2052/9/20	1.59
23	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	50,000,000	93.07	46,535,000	91.96	45,983,500	0.100	2031/3/20	1.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.62
合計	99.62