有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	1,979,903,265	1.1731	2,322,625,864	1.1760	2,328,366,239	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	900,000,000	100.32	902,952,000	100.36	903,276,000	0.100	2025/6/20	7.35
2	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	600,000,000	99.75	598,503,000	100.23	601,410,000	0.100	2028/3/20	4.89
3	日本	国債証券	第443回利付国債(2年)	600,000,000	100.13	600,827,000	100.17	601,062,000	0.005	2024/12/1	4.89
4	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	550,000,000	98.74	543,089,250	99.71	548,410,500	0.100	2029/12/20	4.46
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	480,000,000	108.01	518,448,000	109.61	526,156,800	1.400	2034/9/20	4.28
6	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	530,000,000	97.23	515,340,200	98.34	521,244,400	0.100	2031/12/20	4.24
7	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	560,000,000	89.35	500,407,600	92.43	517,647,200	0.400	2040/6/20	4.21
8	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	520,000,000	97.85	508,846,000	99.08	515,226,400	0.100	2030/12/20	4.19
9	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	520,000,000	97.67	507,897,000	98.86	514,098,000	0.100	2031/3/20	4.18
10	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	460,000,000	110.44	508,033,200	111.42	512,564,200	1.600	2033/3/20	4.17
11	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	520,000,000	97.32	506,071,800	98.51	512,272,800	0.100	2031/9/20	4.17
12	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	520,000,000	94.06	489,114,600	96.62	502,439,600	0.500	2038/3/20	4.09
13	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	500,000,000	100.03	500,152,500	100.22	501,110,000	0.005	2026/6/20	4.08
14	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	500,000,000	99.87	499,357,500	100.19	500,950,000	0.005	2026/12/20	4.08
15	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	500,000,000	99.62	498,135,000	100.11	500,595,000	0.005	2027/6/20	4.07
16	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	480,000,000	99.96	479,841,600	100.44	482,121,600	0.100	2027/9/20	3.92
17	日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	400,000,000	104.72	418,894,000	108.64	434,576,000	1.500	2044/12/20	3.54
18	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	440,000,000	95.75	421,333,000	98.29	432,515,600	0.600	2037/12/20	3.52
19	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	400,000,000	98.79	395,180,000	102.10	408,420,000	1.100	2042/9/20	3.32
20	日本	国債証券	第438回利付国債(2年)	400,000,000	100.11	400,450,000	100.13	400,536,000	0.005	2024/7/1	3.26
21	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	400,000,000	85.65	342,636,000	89.50	358,020,000	0.600	2046/12/20	2.91
22	日本	国債証券	第69回利付国債(30年)	400,000,000	84.02	336,110,000	87.41	349,656,000	0.700	2050/12/20	2.85
23	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	300,000,000	99.96	299,896,500	103.43	310,293,000	1.400	2052/9/20	2.53
24	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	300,000,000	100.36	301,087,500	100.45	301,371,000	0.100	2025/12/20	2.45
25	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	107.05	128,465,400	110.84	133,016,400	1.700	2054/3/20	1.08
26	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	120,000,000	99.44	119,328,000	102.93	123,525,600	1.400	2055/3/20	1.01
27	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	100,000,000	104.94	104,942,000	107.21	107,216,000	1.400	2042/12/20	0.87
28	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	120,000,000	85.52	102,624,000	88.95	106,742,400	1.000	2062/3/20	0.87

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.51
合計	99.51