有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/12-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	1,802,228,470	1.1140	2,007,682,516	1.1132	2,006,240,732	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	900,000,000	100.10	900,954,000	99.92	899,343,000	0.100	2025/6/20	8.96
2	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	600,000,000	99.26	595,566,000	98.72	592,320,000	0.100	2028/3/20	5.90
3	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	530,000,000	95.87	508,158,700	94.99	503,489,400	0.100	2031/12/20	5.02
4	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	520,000,000	97.15	505,200,800	96.28	500,682,000	0.100	2030/12/20	4.99
5	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	520,000,000	96.82	503,469,200	95.96	499,018,000	0.100	2031/3/20	4.97
6	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	500,000,000	99.77	498,865,000	99.37	496,865,000	0.005	2026/6/20	4.95
7	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	480,000,000	99.60	478,108,800	99.02	475,339,200	0.100	2027/9/20	4.74
8	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	520,000,000	91.30	474,786,000	88.62	460,839,600	0.500	2038/3/20	4.59
9	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	450,000,000	98.81	444,649,500	96.41	433,863,000	0.600	2033/12/20	4.32
10	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	410,000,000	107.78	441,922,600	105.78	433,722,600	1.600	2033/3/20	4.32
11	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	423,000,000	99.62	421,405,290	99.15	419,421,420	0.005	2026/12/20	4.18
12	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	400,000,000	93.72	374,912,000	90.02	360,096,000	1.100	2042/9/20	3.59
13	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	350,000,000	96.17	336,626,500	95.31	333,613,000	0.100	2031/9/20	3.33
14	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	400,000,000	85.89	343,560,000	83.20	332,804,000	0.400	2040/6/20	3.32
15	日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	310,000,000	108.41	336,071,000	107.07	331,941,800	2.100	2029/3/20	3.31
16	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	335,000,000	99.38	332,946,450	98.88	331,261,400	0.005	2027/6/20	3.30
17	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	365,000,000	93.02	339,523,000	90.31	329,660,700	0.600	2037/12/20	3.29
18	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	300,000,000	100.07	300,210,000	99.80	299,427,000	0.100	2025/12/20	2.98
19	日本	国債証券	第69回利付国債(30年)	400,000,000	77.80	311,236,000	71.89	287,596,000	0.700	2050/12/20	2.87
20	日本	国債証券	第184回利付国債(20年)	310,000,000	94.08	291,651,050	89.32	276,904,400	1.100	2043/3/20	2.76
21	日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	285,000,000	98.65	281,152,500	93.75	267,213,150	1.500	2044/12/20	2.66
22	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	300,000,000	92.06	276,204,000	84.59	253,791,000	1.400	2052/9/20	2.53
23	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	240,000,000	105.42	253,024,800	103.04	247,296,000	1.400	2034/9/20	2.46
24	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	280,000,000	80.20	224,576,800	75.54	211,517,600	0.600	2046/12/20	2.11
25	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	98.52	118,227,600	90.12	108,148,800	1.700	2054/3/20	1.08
26	日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	120,000,000	91.26	109,519,200	82.97	99,573,600	1.400	2055/3/20	0.99
27	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	100,000,000	98.37	98,374,000	94.38	94,389,000	1.400	2042/12/20	0.94
28	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	120,000,000	77.39	92,878,800	67.60	81,120,000	1.000	2062/3/20	0.81

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.29
合計	99.29