有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	2,493,852,105	1.3154	3,280,435,327	1.3233	3,300,114,490	99.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	国債証券	0.25% AUSTRALIAN GOVT	16,600,000	8,179.74	1,357,838,184	8,187.25	1,359,084,479	0.250	2024/11/21	10.36
2	カナダ	国債証券	0.25% CANADIAN GOVERNMEN	14,600,000	8,900.45	1,299,466,284	8,906.75	1,300,386,493	0.250	2023/8/1	9.91
3	オースト ラリア	国債証券	2.75% AUSTRALIAN GOVT	9,330,000	9,068.58	846,099,279	9,074.42	846,644,095	2.750	2029/11/21	6.45
4	ニュージ ーランド	国債証券	3% NEW ZEALAND GOVT	10,115,000	8,162.51	825,638,261	8,249.07	834,393,704	3.000	2029/4/20	6.36
5	カナダ	国債証券	1.5% CANADIAN GOVERNMENT	8,800,000	8,976.98	789,974,944	9,041.81	795,679,878	1.500	2031/6/1	6.07
6	ニュージ ーランド	国債証券	0.5% NEW ZEALAND GOVT	10,320,000	7,570.76	781,302,938	7,603.02	784,632,469	0.500	2024/5/15	5.98
7	オースト ラリア	国債証券	4.75% AUSTRALIAN GOVT	7,854,000	9,794.34	769,247,637	9,805.18	770,099,372	4.750	2027/4/21	5.87
8	カナダ	国債証券	1% CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000	8,840.43	680,713,431	8,890.54	684,572,320	1.000	2026/9/1	5.22
9	オースト ラリア	国債証券	1.25% AUSTRALIAN GOVT	8,000,000	8,002.48	640,198,448	8,016.66	641,332,960	1.250	2032/5/21	4.89
10	ニュージ ーランド	国債証券	1.75% NEW ZEALAND GOVT	7,300,000	6,540.61	477,465,085	6,666.61	486,663,026	1.750	2041/5/15	3.71
11	ニュージ ーランド	国債証券	2.75% NEW ZEALAND GOVT	5,420,000	7,988.60	432,982,597	8,023.23	434,859,196	2.750	2025/4/15	3.32
12	ニュージ ーランド	国債証券	4.5% NEW ZEALAND GOVT	4,750,000	8,707.83	413,622,181	8,762.13	416,201,246	4.500	2027/4/15	3.17
13	オースト ラリア	国債証券	1% AUSTRALIAN GOVT	5,000,000	7,884.85	394,242,920	7,967.44	398,372,210	1.000	2030/12/21	3.04
14	ニュージ ーランド	国債証券	3.5% NEW ZEALAND GOVT	4,500,000	8,588.22	386,470,198	8,703.90	391,675,541	3.500	2033/4/14	2.99
15	カナダ	国債証券	1.75% CANADIAN GOVERNMEN	4,050,000	8,780.70	355,618,382	8,938.27	361,999,967	1.750	2053/12/1	2.76
16	カナダ	国債証券	1.75% CANADIAN GOVERNMEN	3,000,000	9,103.94	273,118,332	9,100.34	273,010,284	1.750	2023/3/1	2.08
17	オースト ラリア	国債証券	0.5% AUSTRALIAN GOVT	3,200,000	8,023.61	256,755,831	8,049.19	257,574,265	0.500	2026/9/21	1.96
18	ニュージ ーランド	国債証券	0.25% NEW ZEALAND GOVT	3,500,000	6,858.62	240,051,714	6,942.42	242,984,884	0.250	2028/5/15	1.85
19	カナダ	国債証券	0.75% CANADIAN GOVERNMEN	2,660,000	8,893.25	236,560,471	8,907.65	236,943,681	0.750	2024/10/1	1.81
20	カナダ	国債証券	2% CANADIAN GOVERNMENT	2,080,000	9,337.14	194,212,678	9,373.16	194,961,811	2.000	2028/6/1	1.49
21	カナダ	国債証券	2.75% CANADIAN GOVERNMEN	1,735,000	10,796.69	187,322,682	10,924.55	189,540,998	2.750	2048/12/1	1.45
22	ニュージ ーランド	国債証券	0.5% NEW ZEALAND GOVT	2,440,000	7,255.21	177,027,319	7,310.30	178,371,344	0.500	2026/5/15	1.36
23	カナダ	国債証券	4% CANADIAN GOVERNMENT	1,415,000	12,267.04	173,578,751	12,355.28	174,827,336	4.000	2041/6/1	1.33
24	オースト ラリア	国債証券	1.75% AUSTRALIAN GOVT	2,300,000	7,275.13	167,328,215	7,231.67	166,328,635	1.750	2051/6/21	1.27
25	オースト ラリア	国債証券	3.25% AUSTRALIAN GOVT	1,600,000	9,674.21	154,787,479	9,725.93	155,615,005	3.250	2039/6/21	1.19
26	カナダ	国債証券	1.5% CANADIAN GOVERNMENT	1,560,000	8,952.67	139,661,764	8,970.68	139,942,689	1.500	2031/12/1	1.07
27	ニュージ ーランド	国債証券	1.5% NEW ZEALAND GOVT	1,720,000	7,229.25	124,343,105	7,345.71	126,346,238	1.500	2031/5/15	0.96
28	ニュージ ーランド	国債証券	2.75% NEW ZEALAND GOVT	1,320,000	7,606.96	100,411,903	7,747.03	102,260,803	2.750	2051/5/15	0.78
29	カナダ	国債証券	2% CANADIAN GOVERNMENT	800,000	9,528.03	76,224,263	9,534.33	76,274,685	2.000	2051/12/1	0.58
30	オースト ラリア	国債証券	0.25% AUSTRALIAN GOVT	500,000	8,029.59	40,147,960	8,034.59	40,172,986	0.250	2025/11/21	0.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.08
合計	100.08