臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	195円
期末純資産総額	12,472,370,592円
期末受益権口数	13,461,260,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,265円
期中騰落率	△1.34 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	2,106,116,039円
期末受益権口数	1,710,951,001口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,310円
期中騰落率	2.95 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ユーロコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	131,782,296円
期末受益権口数	121,021,592口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,889円
期中騰落率	3.58 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	450円
期末純資産総額	62,428,074,423円
期末受益権口数	86,946,279,124口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,180円
期中騰落率	△1.48 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	150,204,304,945円
期末受益権口数	311,940,450,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,815円
期中騰落率	1.25 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<南アフリカランドコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	330円
期末純資産総額	308,463,586円
期末受益権口数	386,987,190口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,971円
期中騰落率	1.62 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	6,745,591,395円
期末受益権口数	12,025,754,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,609円
期中騰落率	5.72 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<中国元コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	138,508,834円
期末受益権口数	86,764,739口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,964円
期中騰落率	3.96 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	1,356,762,804円
期末受益権口数	1,421,276,539口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,546円
期中騰落率	1.28 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 4月21日 至 平成 27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	300,789,649円
期末受益権口数	350,847,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,573円
期中騰落率	0.38 %