臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第135計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第136計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,126,554,308円	3,944,647,332円	3,926,698,983円
期末受益権口数	5,633,313,464口	5,486,806,920口	5,431,598,769口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,325円	7,189円	7,229円
期中騰落率	2.65%	△1.51%	0.90%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第135計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第136計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	4,889,703,672円	4,656,979,730円	4,651,605,067円
期末受益権口数	5,256,964,216口	5,147,809,325口	5,103,799,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,301円	9,047円	9,114円
期中騰落率	1.29%	△2.08%	1.40%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第135計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第136計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	121,361,793円	116,699,634円	118,631,869円
期末受益権口数	144,457,532口	144,770,079口	144,829,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,401円	8,061円	8,191円
期中騰落率	5.22%	△3.69%	1.98%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第135計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第136計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	12,562,858,565円	12,007,956,342円	11,847,709,551円
期末受益権口数	37,077,901,057口	36,675,164,530口	36,292,246,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,388円	3,274円	3,265円
期中騰落率	4.73%	△2.92%	0.18%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第135計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第136計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	25,305,488,047円	24,620,913,807円	23,909,496,864円
期末受益権口数	157,740,355,349口	155,741,144,779口	154,915,212,351口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,604円	1,581円	1,543円
期中騰落率	△1.40%	△0.81%	△1.77%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第135計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第136計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	321,647,489円	317,823,617円	325,173,464円
期末受益権口数	948,884,109口	939,261,994口	937,627,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,390円	3,384円	3,468円
期中騰落率	△1.29%	0.70%	3.36%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第135計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第136計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,644,221,174円	2,376,159,727円	2,310,637,934円
期末受益権口数	13,432,214,004口	13,001,586,067口	12,793,339,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,969円	1,828円	1,806円
期中騰落率	△2.07%	△6.39%	△0.38%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第123計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第124計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	128,311,032円	126,256,099円	130,153,739円
期末受益権口数	89,022,439口	87,914,546口	88,183,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,413円	14,361円	14,759円
期中騰落率	2.48%	△0.08%	3.04%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第123計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第124計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	920,707,585円	786,295,411円	799,942,449円
期末受益権口数	1,262,456,472口	1,118,176,848口	1,123,698,053口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,293円	7,032円	7,119円
期中騰落率	2.59%	△2.61%	2.23%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月20日	第114計算期間 自 令和 2年 8月21日 至 令和 2年 9月23日	第115計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	245,908,915円	236,638,339円	217,887,227円
期末受益権口数	578,813,024口	566,709,764口	522,119,656口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,249円	4,176円	4,173円
期中騰落率	0.72%	△1.01%	0.64%