臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第147計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第148計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,519,176,189円	3,459,154,365円	3,293,147,790円
期末受益権口数	4,849,466,311口	4,765,508,804口	4,651,414,620口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,257円	7,259円	7,080円
期中騰落率	△0.10%	0.37%	△2.12%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第147計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第148計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	4,623,718,935円	4,587,705,660円	4,600,674,326円
期末受益権口数	4,990,390,930口	4,973,715,624口	4,913,450,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,265円	9,224円	9,363円
期中騰落率	0.22%	0.20%	2.15%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第147計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第148計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	108,350,100円	108,614,504円	109,874,451円
期末受益権口数	128,542,248口	128,701,486口	128,869,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,429円	8,439円	8,526円
期中騰落率	△0.86%	0.47%	1.38%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第147計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第148計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	10,465,230,138円	10,441,602,968円	10,824,280,634円
期末受益権口数	30,713,561,184口	30,325,679,785口	29,947,358,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,407円	3,443円	3,614円
期中騰落率	△2.20%	1.49%	5.40%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第147計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第148計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	22,431,742,058円	22,376,878,147円	21,740,809,499円
期末受益権口数	136,386,359,267口	134,008,361,562口	132,728,994,727口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,645円	1,670円	1,638円
期中騰落率	△3.27%	2.12%	△1.31%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第147計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第148計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	313,143,959円	325,284,133円	329,564,088円
期末受益権口数	799,392,393口	812,371,430口	793,874,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,917円	4,004円	4,151円
期中騰落率	△3.61%	2.98%	4.42%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第147計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第148計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,821,174,919円	1,753,304,287円	1,625,354,204円
期末受益権口数	9,513,407,049口	9,229,893,821口	8,950,473,373口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,914円	1,900円	1,816円
期中騰落率	2.44%	0.05%	△3.63%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第135計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第136計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	174,467,808円	177,396,905円	183,951,689円
期末受益権口数	106,928,799口	108,325,952口	108,090,656口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,316円	16,376円	17,018円
期中騰落率	0.47%	0.61%	4.16%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第135計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第136計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	806,097,875円	817,225,753円	834,584,707円
期末受益権口数	1,098,930,113口	1,102,932,160口	1,092,930,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,335円	7,410円	7,636円
期中騰落率	1.34%	1.97%	3.99%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第126計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日	第127計算期間 自 令和 3年 9月22日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	201,399,156円	199,892,342円	204,564,149円
期末受益権口数	448,799,014口	438,607,751口	439,574,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,488円	4,557円	4,654円
期中騰落率	△3.02%	2.20%	2.78%