臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第168計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第169計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,013,925,225円	2,023,898,489円	2,067,029,057円
期末受益権口数	3,900,895,633口	3,871,567,629口	3,882,945,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,163円	5,228円	5,323円
期中騰落率	△0.80%	1.74%	2.29%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第168計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第169計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,658,470,256円	3,789,668,682円	3,696,643,092円
期末受益権口数	4,310,926,415口	4,297,909,471口	4,157,111,170口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,487円	8,817円	8,892円
期中騰落率	2.54%	4.35%	1.30%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第168計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第169計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	93,508,257円	98,280,638円	101,208,732円
期末受益権口数	131,296,922口	131,502,989口	131,301,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,122円	7,474円	7,708円
期中騰落率	0.76%	5.36%	3.53%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第168計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第169計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,409,451,518円	7,893,863,784円	7,705,165,454円
期末受益権口数	24,792,049,720口	24,456,485,875口	24,077,076,988口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,989円	3,228円	3,200円
期中騰落率	1.45%	8.33%	△0.55%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第168計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第169計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	20,644,866,153円	21,962,310,646円	22,038,773,965円
期末受益権口数	105,990,141,865口	103,400,944,574口	101,684,891,006口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,948円	2,124円	2,167円
期中騰落率	4.10%	9.29%	2.25%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第168計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第169計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	212,127,626円	236,008,269円	228,516,351円
期末受益権口数	712,991,634口	706,428,256口	668,013,590口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,975円	3,341円	3,421円
期中騰落率	△4.25%	12.80%	2.84%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第168計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第169計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	904,032,586円	846,194,629円	749,571,335円
期末受益権口数	7,246,866,659口	7,171,742,414口	7,093,757,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,247円	1,180円	1,057円
期中騰落率	9.92%	△4.97%	△10.00%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第156計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第157計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	151,913,730円	156,398,842円	155,634,511円
期末受益権口数	99,705,716口	99,484,675口	99,188,421口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,236円	15,721円	15,691円
期中騰落率	0.50%	3.44%	0.06%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第156計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第157計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	599,552,473円	626,946,288円	631,915,263円
期末受益権口数	939,961,404口	942,009,877口	946,902,645口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,378円	6,655円	6,673円
期中騰落率	2.81%	5.04%	0.94%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第147計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日	第148計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	188,022,261円	205,113,577円	202,212,288円
期末受益権口数	472,977,875口	472,029,477口	461,511,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,975円	4,345円	4,382円
期中騰落率	0.37%	10.06%	1.54%