臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第123計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第124計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	4,548,509,821円	4,537,492,970円	4,575,626,269円
期末受益権口数	6,007,991,722口	6,021,033,311口	6,126,970,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,571円	7,536円	7,468円
期中騰落率	△0.91%	0.13%	△0.30%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第123計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第124計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	2,005,250,304円	2,414,729,839円	3,001,738,887円
期末受益権口数	2,069,409,242口	2,463,162,344口	3,069,729,522口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,690円	9,803円	9,779円
期中騰落率	△1.85%	1.78%	0.36%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第123計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第124計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	124,170,383円	122,922,902円	122,586,094円
期末受益権口数	151,299,119口	148,966,194口	148,177,047口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,207円	8,252円	8,273円
期中騰落率	△3.09%	1.15%	0.86%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第123計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第124計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	14,859,604,798円	14,826,016,166円	14,674,091,230円
期末受益権口数	44,079,019,338口	43,440,344,932口	42,957,832,865口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,371円	3,413円	3,416円
期中騰落率	△5.73%	2.13%	0.96%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第123計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第124計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	41,521,396,932円	40,679,411,594円	40,263,903,910円
期末受益権口数	182,472,895,682口	180,875,589,666口	178,934,085,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,275円	2,249円	2,250円
期中騰落率	△8.72%	△0.48%	0.71%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第123計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第124計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	490,419,235円	520,677,670円	519,981,953円
期末受益権口数	1,234,832,402口	1,233,710,008口	1,244,706,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,972円	4,220円	4,178円
期中騰落率	△10.94%	7.25%	△0.04%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第122計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第123計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第124計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,697,283,171円	3,964,391,622円	4,020,347,373円
期末受益権口数	15,626,402,453口	16,449,022,156口	16,799,069,506口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,366円	2,410円	2,393円
期中騰落率	△0.87%	2.49%	△0.08%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第111計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第112計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	119,657,974円	120,984,002円	121,673,220円
期末受益権口数	84,931,014口	84,972,241口	85,059,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,089円	14,238円	14,305円
期中騰落率	△4.04%	1.34%	0.75%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第111計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第112計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,087,739,836円	1,109,352,576円	1,088,678,921円
期末受益権口数	1,390,082,140口	1,381,969,501口	1,361,365,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,825円	8,027円	7,997円
期中騰落率	△3.63%	3.47%	0.49%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第101計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日	第102計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日	第103計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	374,087,901円	371,127,088円	360,196,316円
期末受益権口数	738,707,296口	719,078,456口	700,961,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,064円	5,161円	5,139円
期中騰落率	△8.41%	2.90%	0.54%